4月1日に「トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド」
の名称が、運用会社の合併で「三井住友・バンガード海外株
式ファンド」に変わりました。
また先週、このファンドの「分配金」のお知らせが届いて、
分配金が今まで通り再投資されたので、今回の投資金額に追
加しました。
今回の税引後の分配金は、49,597円(単価200円)でした。
2004年にトヨタFS証券で始めたこのファンドへの投資も、
証券会社が変わり、そして今回運用会社が変わったことで、
ファンドの名前まで変わりました。
これも直販の投信との違いなのかなと思います。
ただ、元々長期的な視点を持ったファンドですから、いくら
外部的な状況が変わろうとも、その投資哲学に変わりはない
と思います。もっと評価されて良いファンドだと思うんです
けどね。。。
2011年下半期までの「総投資額および総評価損益の推移」に
ついてはこちら(画像化したグラフ表示)。
ファンドA(さわかみ)
投資金額・・8,170,290円
基準価額・・15,044円(評価損益 + 897,525円)
ファンドB(V海外株式)
投資金額・・3,210,955円
基準価額・・14,379円(評価損益 + 888,285円)
ファンドC(あすのはね)
投資金額・・820,000円
基準価額・・10,052円(評価損益 + 246,212円)
ETF(TOPIX連動型)
投資金額・・1,513,390円
取引値・・・1,180円(評価損益 - 302,820円)
個別銘柄(SBIH)
投資金額・・579,100円
株価・・・・945円(評価損益 - 486,300円)
総投資額・・・・・14,293,735円
総評価額・・・・・15,536,637円
総投資収益率・・・+ 8.70%
__________________________________________
総評価損益・・・・+ 1,242,902円
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